| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 814.00 | 11 186.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 11 222.00 | 44 359.00 | 55 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 131.00 | 15 036.00 | 61 095.00 | 76 131.00 |
BZ Autres créances | 326 898.00 | | 326 898.00 | 326 898.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 600.00 | | 328 600.00 | 328 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 731.00 | 15 036.00 | 389 695.00 | 404 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 335.00 | | | 348 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 695.00 | | | 389 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 358.00 | | | 616 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 998.00 | 1.00 | | 614 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 323.00 | | 8 807.00 | 67 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | | 3 257.00 | 52 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | 6 759.00 | 15 036.00 | 8 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 115.00 | 3 814.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 5 644.00 | 11 222.00 | 5 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 752.00 | 303 752.00 | | 303 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 326 898.00 | 326 898.00 | | 326 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 296.00 | 4 248.00 | 17 048.00 | 21 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 248.00 | 327 698.00 | 5 550.00 | 333 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 335.00 | 331 287.00 | 17 048.00 | 348 335.00 |