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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 245.00 | 132 573.00 | 17 672.00 | 150 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 416.00 | 132 680.00 | 52 735.00 | 185 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
084 Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
110 Total général Actif | 232 767.00 | 132 680.00 | 100 087.00 | 232 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
222 Production stockée | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 255.00 | | | -33 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 700.00 | | | 10 700.00 |