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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 607.00 | | 745 607.00 | 745 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 998.00 | 98 863.00 | 49 134.00 | 147 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 739.00 | 117 430.00 | 812 309.00 | 929 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 670.00 | 119 140.00 | 389 529.00 | 508 670.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 568 219.00 | | 568 219.00 | 568 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 588.00 | 119 140.00 | 972 447.00 | 1 091 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 326.00 | 236 570.00 | 1 784 756.00 | 2 021 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 878 938.00 | | | 878 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 964 376.00 | | | 964 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 546.00 | | | 524 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
EA Autres dettes | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 380.00 | | | 820 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 756.00 | | | 1 784 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 545.00 | | | 413 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 711.00 | 2 700.00 | 1 784 411.00 | 1 781 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 711.00 | 2 700.00 | 1 784 411.00 | 1 781 711.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 192.00 | | | 1 765 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 677.00 | | | 1 721 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 773.00 | | 11 966.00 | 917 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 173.00 | | | 764 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 032.00 | | 11 966.00 | 136 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 506.00 | 18 924.00 | | 98 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | 906.00 | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | 18 018.00 | | 80 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 796.00 | 50 344.00 | | 68 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 796.00 | 50 344.00 | | 68 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 796.00 | 50 344.00 | | 68 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 508 670.00 | 508 670.00 | | 508 670.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 546.00 | 117 711.00 | 356 899.00 | 524 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 937.00 | 523 369.00 | 17 568.00 | 540 937.00 |
VW T.V.A. | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 380.00 | 413 545.00 | 356 899.00 | 820 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
YT Sous‐traitance | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 979.00 | | | 334 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 247.00 | | | 322 247.00 |