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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 760.00 | 331 239.00 | 20 521.00 | 351 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 177.00 | 53 409.00 | 9 768.00 | 63 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 500.00 | 387 829.00 | 38 671.00 | 426 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 215.00 | | 381 215.00 | 381 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 715.00 | 387 829.00 | 419 886.00 | 807 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 66 098.00 | 245 648.00 | | 66 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | -71 804.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 102 466.00 | 182 483.00 | | 102 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 921.00 | 40 422.00 | | 99 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 987.00 | 1 061.00 | | 104 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | 65 106.00 | | 78 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 068.00 | 27 618.00 | | 31 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 116.00 | | |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 420.00 | 147 411.00 | | 317 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 886.00 | 329 895.00 | | 419 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 210.00 | 127 778.00 | | 311 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 155.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 984.00 | | 14.00 | 549 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 498.00 | 426 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 484.00 | 414 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 421.00 | | | 538 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 14.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 874.00 | 28 439.00 | 123 484.00 | 482 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 692.00 | 28 439.00 | 123 484.00 | 479 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 633.00 | 93 423.00 | 6 210.00 | 99 633.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 379.00 | 170 030.00 | 5 349.00 | 175 379.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 420.00 | 311 210.00 | 6 210.00 | 317 420.00 |