| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 2 373.00 | 869.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 805.00 | 12 373.00 | 1 432.00 | 13 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CF Disponibilités | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 286.00 | | 568 286.00 | 568 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 092.00 | 12 373.00 | 569 719.00 | 582 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 330.00 | | | 455 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 495 867.00 | | | 495 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 719.00 | | | 569 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FG Production vendue services | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 081.00 | | 725.00 | 13 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | 666.00 | 2 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 59.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 554.00 | | 11 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 554.00 | | 1 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |