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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 2 643.00 | 1 705.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 52 008.00 | 47 654.00 | 4 354.00 | 52 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 77 878.00 | 9 392.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 852.00 | 11 467.00 | 5 385.00 | 16 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 983.00 | 139 642.00 | 120 341.00 | 259 983.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 59 746.00 | 8 904.00 | 50 842.00 | 59 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 959.00 | 8 904.00 | 258 055.00 | 266 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 941.00 | 148 545.00 | 378 396.00 | 526 941.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 56 003.00 | 39 067.00 | | 56 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 28 656.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 90 302.00 | 97 973.00 | | 90 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 596.00 | 50 000.00 | | 123 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 2 623.00 | | 2 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 67 491.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 256.00 | 71 186.00 | | 81 256.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 7 094.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 094.00 | 198 684.00 | | 288 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 396.00 | 296 657.00 | | 378 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 726.00 | 169 129.00 | | 203 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 462.00 | | 104 717.00 | 164 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 259 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 156 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 97 000.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 322.00 | | 7 717.00 | 155 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 691.00 | 7 859.00 | 6 909.00 | 138 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 798.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 847.00 | 7 061.00 | 6 909.00 | 136 847.00 |