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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 340.00 | 32 668.00 | 27 671.00 | 60 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 326.00 | 43 675.00 | 60 651.00 | 104 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 648.00 | | 406 648.00 | 406 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 986.00 | 78 387.00 | 663 599.00 | 741 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BZ Autres créances | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
CF Disponibilités | 5 017 905.00 | | 5 017 905.00 | 5 017 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 742.00 | | 5 310 742.00 | 5 310 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 728.00 | 78 387.00 | 5 974 341.00 | 6 052 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 690.00 | | | 408 690.00 |
CU Autres participations | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 971.00 | | | 384 971.00 |
DL TOTAL (I) | 480 268.00 | | | 480 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 921.00 | | | 413 921.00 |
EA Autres dettes | 4 870 411.00 | | | 4 870 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 072.00 | | | 5 494 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 341.00 | | | 5 974 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 951.00 | | | 5 381 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 322.00 | 301 200.00 | 112 122.00 | 413 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 411.00 | 4 870 411.00 | | 4 870 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 649.00 | 406 648.00 | | 406 649.00 |
UP Prêts | 2 043.00 | 2 042.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VI Groupe et associés | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 998.00 | 266 998.00 | | 266 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 529.00 | 701 527.00 | 156 001.00 | 857 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 073.00 | 5 381 951.00 | 112 122.00 | 5 494 073.00 |