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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 457.00 | 47 710.00 | 29 746.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 473.00 | 8 610.00 | 29 862.00 | 38 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 340.00 | 67 040.00 | 67 300.00 | 134 340.00 |
BT Marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 147.00 | | 1 332 147.00 | 1 332 147.00 |
BZ Autres créances | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
CF Disponibilités | 955 913.00 | | 955 913.00 | 955 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 905.00 | | 2 497 905.00 | 2 497 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 245.00 | 67 040.00 | 2 565 205.00 | 2 632 245.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 017.00 | 270 274.00 | | 702 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 513.00 | 431 743.00 | | 319 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 531.00 | 735 017.00 | | 1 054 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 386.00 | 12 105.00 | | 16 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 707.00 | 969 870.00 | | 624 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 791.00 | 429 045.00 | | 366 791.00 |
EA Autres dettes | 502 788.00 | 608 093.00 | | 502 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 674.00 | 2 019 280.00 | | 1 510 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 205.00 | 2 754 297.00 | | 2 565 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 209 331.00 | | 6 209 331.00 | 6 209 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 331.00 | | 6 209 331.00 | 6 209 331.00 |
FM Production stockée | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 416.00 | 14 666.00 | | 35 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 416.00 | 41 827.00 | | 35 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 20 355.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 384.00 | 11 985.00 | | 36 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 693.00 | 32 340.00 | | 37 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 9 486.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 835.00 | 116 993.00 | | 118 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 706.00 | 8 062 547.00 | | 6 474 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 192.00 | 7 630 804.00 | | 6 155 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 513.00 | 431 743.00 | | 319 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 388.00 | | 42 951.00 | 91 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | | 42 885.00 | 73 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 66.00 | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 707.00 | 624 707.00 | | 624 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 788.00 | 502 788.00 | | 502 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 147.00 | 1 332 147.00 | | 1 332 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 547.00 | 1 474 966.00 | 7 581.00 | 1 482 547.00 |
VW T.V.A. | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 674.00 | 1 510 674.00 | | 1 510 674.00 |