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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 861.00 | 29 609.00 | 3 252.00 | 32 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 969.00 | 31 109.00 | 157 860.00 | 188 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 769.00 | | 453 769.00 | 453 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 738.00 | 31 109.00 | 611 629.00 | 642 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 834.00 | 181 171.00 | | 187 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | 26 663.00 | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 235 407.00 | 218 834.00 | | 235 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 186.00 | 71 459.00 | | 112 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 108 662.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | 63 492.00 | | 86 325.00 |
EA Autres dettes | 87 401.00 | 36 343.00 | | 87 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 221.00 | 279 956.00 | | 376 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 629.00 | 498 790.00 | | 611 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 221.00 | 279 956.00 | | 376 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 182.00 | 4 012.00 | 25 085.00 | 52 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 4 012.00 | 25 085.00 | 50 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 866.00 | 276 866.00 | | 276 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 474.00 | 276 866.00 | 12 608.00 | 289 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 035.00 | 264 035.00 | | 264 035.00 |