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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 473.00 | 204.00 | 52 677.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 512.00 | 52 473.00 | 188 039.00 | 240 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 706.00 | 217 668.00 | 188 039.00 | 405 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 721.00 | | | -336 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 868.00 | -336 721.00 | | -68 868.00 |
DL TOTAL (I) | -361 589.00 | -292 721.00 | | -361 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 804.00 | 367 804.00 | | 367 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 156.00 | 252 079.00 | | 178 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 6 010.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 628.00 | 635 266.00 | | 549 628.00 |
ED (V) | | 379.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 039.00 | 342 925.00 | | 188 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 628.00 | 633 908.00 | | 549 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 165 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 28 467.00 | | 134 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 984.00 | 26 494.00 | | 105 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 123.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 1 850.00 | | 24 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 180.00 | | 1 210.00 | 3 180.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | 47 434.00 | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 836.00 | 47 434.00 | 27 827.00 | 34 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | 47 434.00 | 27 827.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 656.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 58 558.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 3 965.00 | 72 059.00 | | 3 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 885.00 | 59 173.00 | | 14 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 126 728.00 | | 1 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | 3 996.00 | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 9 652.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | 12 120.00 | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 763.00 | 74 912.00 | | 3 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 533.00 | 316 518.00 | | 22 533.00 |