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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 414 169.00 | 216 065.00 | 198 104.00 | 414 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 952.00 | 320 388.00 | 1 564.00 | 321 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 786.00 | 536 453.00 | 241 332.00 | 777 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930.00 | 536 453.00 | 244 477.00 | 780 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 506.00 | -154 505.00 | | -172 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 184.00 | -18 000.00 | | -15 184.00 |
DL TOTAL (I) | -182 689.00 | -167 506.00 | | -182 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 145.00 | 429 673.00 | | 426 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 166.00 | 430 694.00 | | 427 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 477.00 | 263 188.00 | | 244 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 166.00 | 430 694.00 | | 427 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023.00 | 8 028.00 | | 8 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 206.00 | 26 028.00 | | 23 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 184.00 | -18 000.00 | | -15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 786.00 | | | 777 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 621.00 | | | 777 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 545.00 | 18 908.00 | | 517 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 545.00 | 18 908.00 | | 517 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 426 145.00 | 426 145.00 | | 426 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 166.00 | 427 166.00 | | 427 166.00 |