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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 754 805.00 | 13 754 805.00 | | 13 754 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 307 714.00 | 14 801 515.00 | 1 506 199.00 | 16 307 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 700.00 | | 862 700.00 | 862 700.00 |
BZ Autres créances | 638 502.00 | | 638 502.00 | 638 502.00 |
CF Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 812.00 | | 1 510 812.00 | 1 510 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 526.00 | 14 801 515.00 | 3 017 011.00 | 17 818 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 202.00 | | | 609 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 501 367.00 | 995 168.00 | 1 506 199.00 | 2 501 367.00 |
CU Autres participations | 2 501 368.00 | 995 169.00 | 1 506 199.00 | 2 501 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 310.00 | -1 081 784.00 | | -1 115 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 152.00 | -33 526.00 | | -60 152.00 |
DL TOTAL (I) | -925 162.00 | -865 010.00 | | -925 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 671.00 | 3 596 380.00 | | 3 664 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 719.00 | 157 239.00 | | 133 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 783.00 | 141 711.00 | | 143 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 174.00 | 3 895 609.00 | | 3 942 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 011.00 | 3 035 634.00 | | 3 017 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 503.00 | 299 229.00 | | 277 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 664 671.00 | | | 3 664 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 495.00 | 78 454.00 | | 32 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 087.00 | 13 634.00 | | 101 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 584.00 | 92 088.00 | | 133 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 314.00 | 76 838.00 | | 112 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 17 419.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 315.00 | 99 293.00 | | 112 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 268.00 | -7 204.00 | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 700.00 | 222 117.00 | | 133 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 852.00 | 255 643.00 | | 193 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 152.00 | -33 526.00 | | -60 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 307 715.00 | | | 16 307 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 501 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 16 307 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754 805.00 | | | 13 754 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 369.00 | | | 2 501 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 276.00 | 265.00 | 51 541.00 | 51 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | 265.00 | 51 541.00 | 51 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 169.00 | | | 995 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 169.00 | | | 995 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845 201.00 | | | 3 845 201.00 |
UX Autres créances clients | 862 701.00 | 862 701.00 | | 862 701.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 609 202.00 | 609 202.00 | | 609 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 671.00 | | | 3 664 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 253.00 | 23 051.00 | 609 202.00 | 632 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 203.00 | 1 501 203.00 | | 1 501 203.00 |
VW T.V.A. | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 174.00 | 277 503.00 | | 3 942 174.00 |