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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 9 742.00 | 7 439.00 | 2 302.00 | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | 12 909.00 | 3 089.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 963.00 | 25 372.00 | 437 592.00 | 462 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 383 824.00 | | 383 824.00 | 383 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 186.00 | | 427 186.00 | 427 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 149.00 | 25 372.00 | 864 778.00 | 890 149.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 785.00 | | | 378 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 426 654.00 | | | 426 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 688.00 | | | 244 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 124.00 | | | 438 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 778.00 | | | 864 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 096.00 | | | 245 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 246.00 | 2 126.00 | | 23 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 2 126.00 | | 21 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 688.00 | 51 660.00 | 193 028.00 | 244 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 031.00 | 41 863.00 | 2 168.00 | 44 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 124.00 | 245 096.00 | 193 028.00 | 438 124.00 |