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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 788.00 | 54 859.00 | 25 929.00 | 80 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 938.00 | 54 859.00 | 439 079.00 | 493 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 247.00 | 6 000.00 | 143 247.00 | 149 247.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 421.00 | 6 000.00 | 385 421.00 | 391 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 359.00 | 60 859.00 | 824 500.00 | 885 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 527.00 | 8 048.00 | | 23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | 15 479.00 | | 42 604.00 |
DL TOTAL (I) | 591 630.00 | 549 027.00 | | 591 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 052.00 | 80 000.00 | | 80 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 4 128.00 | | 10 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 742.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 19 283.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 580.00 | 87 502.00 | | 110 580.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 36 590.00 | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 869.00 | 228 244.00 | | 232 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 500.00 | 777 271.00 | | 824 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 089.00 | | 15 441.00 | 482 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 493 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 80 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | | 15 441.00 | 68 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |