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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 213.00 | 55 447.00 | 74 766.00 | 130 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 418.00 | 62 855.00 | 80 563.00 | 143 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 364.00 | | 287 364.00 | 287 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 782.00 | 62 855.00 | 367 927.00 | 430 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 114 393.00 | 94 721.00 | | 114 393.00 |
DH Report à nouveau | | -21 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | 40 819.00 | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 111 735.00 | 117 143.00 | | 111 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 518.00 | 25 168.00 | | 60 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 876.00 | 8 080.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181.00 | 70 061.00 | | 111 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 51 985.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 121.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 193.00 | 155 415.00 | | 256 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 927.00 | 272 558.00 | | 367 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 505.00 | 142 045.00 | | 223 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | 2 110.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 055.00 | | 52 363.00 | 91 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 744.00 | | 52 363.00 | 78 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 718.00 | 10 137.00 | | 52 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 10 137.00 | | 46 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 518.00 | 27 830.00 | 32 688.00 | 60 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VW T.V.A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 193.00 | 223 505.00 | 32 688.00 | 256 193.00 |