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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 382.00 | 25 931.00 | 9 451.00 | 35 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 537.00 | 775 931.00 | 127 606.00 | 903 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 975.00 | | 159 975.00 | 159 975.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 029.00 | 775 931.00 | 296 098.00 | 1 072 029.00 |
CU Autres participations | 866 515.00 | 750 000.00 | 116 515.00 | 866 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -248 903.00 | -248 903.00 | | -248 903.00 |
DH Report à nouveau | -812 662.00 | | | -812 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | -812 662.00 | | -7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 261 848.00 | 269 266.00 | | 261 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 90 517.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 190.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 688.00 | 32 418.00 | | 26 688.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 250.00 | 186 263.00 | | 34 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 098.00 | 455 529.00 | | 296 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 175.00 | 5 256.00 | 38 500.00 | 59 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 175.00 | 5 256.00 | 38 500.00 | 59 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 729.00 | 163 089.00 | 1 640.00 | 164 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |