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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 678.00 | 63 781.00 | 37 897.00 | 101 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 41 632.00 | 29 705.00 | 71 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 015.00 | 105 413.00 | 77 602.00 | 183 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 571.00 | | 336 571.00 | 336 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 586.00 | 105 413.00 | 414 173.00 | 519 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 497.00 | 139 661.00 | | 190 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | 52 836.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 335.00 | 214 497.00 | | 216 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 374.00 | 27 569.00 | | 38 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 24 099.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 975.00 | 72 620.00 | | 76 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 270.00 | 86 275.00 | | 64 270.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 1 310.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 838.00 | 211 873.00 | | 197 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 173.00 | 426 370.00 | | 414 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 361.00 | | 37 841.00 | 146 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 183 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 173 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 361.00 | | 37 841.00 | 136 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 842.00 | 19 635.00 | 1 064.00 | 86 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 842.00 | 19 635.00 | 1 064.00 | 86 842.00 |