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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
AN Terrains | 439 238.00 | 187 255.00 | 251 982.00 | 439 238.00 |
AP Constructions | 9 040 462.00 | 5 729 762.00 | 3 310 699.00 | 9 040 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796 966.00 | 3 945 505.00 | 1 851 461.00 | 5 796 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 939.00 | 867 913.00 | 322 025.00 | 1 189 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 185.00 | 10 774 301.00 | 5 943 883.00 | 16 718 185.00 |
BT Marchandises | 5 117 537.00 | | 5 117 537.00 | 5 117 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 314.00 | 860 400.00 | 4 418 914.00 | 5 279 314.00 |
BZ Autres créances | 501 410.00 | | 501 410.00 | 501 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 887 506.00 | | 887 506.00 | 887 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 466.00 | 860 400.00 | 10 994 066.00 | 11 854 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 572 651.00 | 11 634 701.00 | 16 937 950.00 | 28 572 651.00 |
CU Autres participations | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 034.00 | 714 233.00 | | 709 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 684.00 | 816 684.00 | | 816 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 006.00 | 527 006.00 | | 527 006.00 |
DG Autres réserves | 1 982 903.00 | 2 043 187.00 | | 1 982 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 511.00 | -60 283.00 | | 676 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 141.00 | 4 040 828.00 | | 4 712 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 340 467.00 | 339 176.00 | | 340 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 467.00 | 369 176.00 | | 340 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055 402.00 | 9 378 941.00 | | 9 055 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 736.00 | 846 730.00 | | 824 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 209.00 | 993 973.00 | | 1 211 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 214.00 | 588 194.00 | | 672 214.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 7.00 | | 9 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 342.00 | 11 807 846.00 | | 11 885 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 937 950.00 | 16 217 851.00 | | 16 937 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 916.00 | 7 222 263.00 | | 7 709 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403 848.00 | 4 252 765.00 | | 4 403 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 462 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 758 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 611 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 204 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | 23 460.00 | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 289.00 | 259 160.00 | | 5 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 282 620.00 | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 9 504.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 259 349.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | 23 270.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 048 554.00 | 34 334 377.00 | | 37 048 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 372 043.00 | 34 394 661.00 | | 36 372 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 511.00 | -60 283.00 | | 676 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 358 282.00 | | 359 903.00 | 16 358 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 718 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 505 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146 118.00 | | 359 533.00 | 16 146 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 301.00 | | 370.00 | 168 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164 684.00 | 609 617.00 | | 10 164 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120 821.00 | 609 617.00 | | 10 120 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 176.00 | 1 291.00 | 30 000.00 | 369 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 400.00 | | | 860 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 400.00 | | | 860 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 576.00 | 1 291.00 | 30 000.00 | 1 229 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 209.00 | 1 211 209.00 | | 1 211 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 456.00 | 324 456.00 | | 324 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 864 815.00 | 864 815.00 | | 864 815.00 |
VB T. V. A. | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 414 500.00 | 4 414 500.00 | | 4 414 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055 402.00 | 4 879 976.00 | 1 526 934.00 | 9 055 402.00 |
VI Groupe et associés | 823 962.00 | 823 962.00 | | 823 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 374.00 | | | 473 374.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 079.00 | 404 079.00 | | 404 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 345.00 | 5 848 616.00 | 52 730.00 | 5 901 345.00 |
VW T.V.A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 342.00 | 7 709 916.00 | 1 526 934.00 | 11 885 342.00 |