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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 439 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -1 650.00 | -1 165.00 | | -1 650.00 |
DH Report à nouveau | -113 489.00 | -121 906.00 | | -113 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 8 417.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | -103 660.00 | -106 654.00 | | -103 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 328.00 | 494 723.00 | | 454 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 897.00 | 145 836.00 | | 149 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 4 672.00 | | 6 256.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 119.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 389.00 | 646 349.00 | | 611 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 729.00 | 539 696.00 | | 507 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 151.00 | 207 436.00 | | 201 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 231.00 | 70 287.00 | | 66 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 752.00 | 61 870.00 | | 62 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | 8 417.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 303.00 | | | 702 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 228.00 | | | 702 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 739.00 | 24 296.00 | | 177 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 739.00 | 24 296.00 | | 177 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 210.00 | 48 972.00 | 186 703.00 | 459 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 389.00 | 201 151.00 | 186 703.00 | 611 389.00 |