| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 568.00 | 229 967.00 | 52 601.00 | 282 568.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 868.00 | 229 967.00 | 52 901.00 | 282 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 494.00 | 35 663.00 | 70 832.00 | 106 494.00 |
072 Créances – Autres | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
084 Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 160.00 | 35 663.00 | 103 497.00 | 139 160.00 |
110 Total général Actif | 422 027.00 | 265 630.00 | 156 398.00 | 422 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 688.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 303.00 | | | 439 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 189 704.00 | | | 189 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
252 Charges sociales | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 398.00 | | | 462 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 710.00 | | | -25 710.00 |