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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 11 000.00 | 1 836.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 155.00 | 39 510.00 | 5 645.00 | 45 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
BZ Autres créances | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CF Disponibilités | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 725.00 | | 415 725.00 | 415 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 880.00 | 39 510.00 | 421 370.00 | 460 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DH Report à nouveau | | 27 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 754.00 | 147 849.00 | | 130 754.00 |
DL TOTAL (I) | 161 484.00 | 180 730.00 | | 161 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 536.00 | 55 207.00 | | 189 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 520.00 | 37 608.00 | | 61 520.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 44.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 885.00 | 92 858.00 | | 259 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 370.00 | 273 589.00 | | 421 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 646.00 | 255 646.00 | | 255 646.00 |
VW T.V.A. | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |