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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 493.00 | 2 666.00 | 20 827.00 | 23 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 532.00 | | | -21 532.00 |
DL TOTAL (I) | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
FM Production stockée | | | -8 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 532.00 | | | -21 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |