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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 1 003.00 | 9 197.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 19 485.00 | 3 965.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 623.00 | 45 245.00 | 89 378.00 | 134 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 073.00 | 65 733.00 | 1 019 340.00 | 1 085 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 591.00 | 65 733.00 | 1 218 858.00 | 1 284 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 219.00 | 533 195.00 | | 586 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 669.00 | 53 024.00 | | 204 669.00 |
DL TOTAL (I) | 791 988.00 | 587 319.00 | | 791 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 832.00 | 554 254.00 | | 355 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 30 223.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 1 674.00 | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 967.00 | 18 082.00 | | 66 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 870.00 | 605 411.00 | | 426 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 858.00 | 1 192 730.00 | | 1 218 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 919.00 | 270 635.00 | | 213 919.00 |