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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 065.00 | | 597 065.00 | 597 065.00 |
BN En cours de production de biens | 476 935.00 | | 476 935.00 | 476 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 239 108.00 | | 239 108.00 | 239 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 389.00 | | 1 410 389.00 | 1 410 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 389.00 | | 1 410 389.00 | 1 410 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
DL TOTAL (I) | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 629.00 | | | 523 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 106.00 | | | 619 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 351.00 | | | 1 188 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 389.00 | | | 1 410 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 351.00 | | | 587 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 629.00 | | | 523 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
FM Production stockée | | | 31 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 557.00 | | | 306 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 000.00 | 12 000.00 | 548 000.00 | 613 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 629.00 | 523 629.00 | | 523 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 351.00 | 587 351.00 | 548 000.00 | 1 188 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | -17 215.00 | | | -17 215.00 |
YT Sous‐traitance | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 172.00 | | | 203 172.00 |