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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 516 059.00 | 1 376.00 | 2 514 683.00 | 2 516 059.00 |
AP Constructions | 276 608.00 | 109 454.00 | 167 154.00 | 276 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 618.00 | 13 776.00 | 41 842.00 | 55 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 576.00 | 24 035.00 | 10 541.00 | 34 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 861.00 | 148 642.00 | 2 734 220.00 | 2 882 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 508.00 | 148 642.00 | 2 786 866.00 | 2 935 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 100.00 | -63 818.00 | | -101 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 623.00 | -37 282.00 | | -35 623.00 |
DL TOTAL (I) | -126 723.00 | -91 100.00 | | -126 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 828.00 | 1 158 552.00 | | 1 018 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 889.00 | 1 529 850.00 | | 1 892 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 19 069.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 214.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 589.00 | 2 707 685.00 | | 2 913 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 866.00 | 2 616 585.00 | | 2 786 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 1 911.00 | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 1 911.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 1 911.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 255.00 | 44 035.00 | | 75 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 877.00 | 81 317.00 | | 110 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 623.00 | -37 282.00 | | -35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 096.00 | 28 546.00 | | 120 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 096.00 | 28 546.00 | | 120 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 429.00 | 1 883 429.00 | | 1 883 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 828.00 | | | 1 018 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 589.00 | 1 894 761.00 | | 2 913 589.00 |