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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 468.00 | 7 693.00 | 13 774.00 | 21 468.00 |
AN Terrains | 59 745.00 | 8 338.00 | 51 406.00 | 59 745.00 |
AP Constructions | 775 866.00 | 137 210.00 | 638 656.00 | 775 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 16 669.00 | 15 132.00 | 31 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 454.00 | 169 911.00 | 1 343 542.00 | 1 513 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 463.00 | | 869 463.00 | 869 463.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 235.00 | | 1 000 235.00 | 1 000 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 689.00 | 169 911.00 | 2 343 777.00 | 2 513 689.00 |
CU Autres participations | 623 973.00 | | 623 973.00 | 623 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 612 253.00 | | | 612 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DK Provisions réglementées | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 769.00 | | | 1 055 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 182.00 | | | 396 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 008.00 | | | 1 288 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 777.00 | | | 2 343 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 533.00 | | | 962 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 456.00 | 15 000.00 | 645 456.00 | 630 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 456.00 | 15 000.00 | 645 456.00 | 630 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 894.00 | | | 976 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 742.00 | | | 943 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 813.00 | | 15 641.00 | 1 517 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 624 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 513 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | 13 250.00 | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 022.00 | | 1 391.00 | 866 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 573.00 | | 1 000.00 | 643 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 408.00 | 49 503.00 | | 120 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 2 128.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | 47 375.00 | | 114 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 869.00 | 496.00 | | 13 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 869.00 | 496.00 | | 13 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 183.00 | 636 183.00 | | 636 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 869 464.00 | 869 464.00 | | 869 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 325.00 | 142 850.00 | 293 413.00 | 468 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 442.00 | 984 842.00 | 600.00 | 985 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 008.00 | 962 533.00 | 293 413.00 | 1 288 008.00 |