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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 5 193.00 | 5 587.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 464.00 | 9 387.00 | 15 076.00 | 24 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 311.00 | 133 297.00 | 88 013.00 | 221 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BN En cours de production de biens | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 163.00 | 9 554.00 | 448 609.00 | 458 163.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 714.00 | 9 554.00 | 794 161.00 | 803 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 025.00 | 142 851.00 | 882 174.00 | 1 025 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 567.00 | 118 717.00 | 63 849.00 | 182 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -221 964.00 | -190 826.00 | | -221 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | -31 139.00 | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | -195 986.00 | -220 864.00 | | -195 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 365.00 | 28 913.00 | | 80 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 34 104.00 | | 33 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 221.00 | 208 046.00 | | 262 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 260.00 | 453 479.00 | | 527 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 020.00 | 66 581.00 | | 123 020.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 160.00 | 843 723.00 | | 1 078 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 174.00 | 622 859.00 | | 882 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 803 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 580.00 | |
FM Production stockée | | | 89 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 22 811.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -22 811.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 750.00 | 450 583.00 | | 893 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 872.00 | 481 722.00 | | 868 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 878.00 | -31 139.00 | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 397.00 | | 7 914.00 | 213 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | | 7 914.00 | 27 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 388.00 | 37 909.00 | | 95 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 880.00 | 32 837.00 | | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 5 072.00 | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 260.00 | 527 260.00 | | 527 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 099.00 | 439 635.00 | 11 464.00 | 451 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 093.00 | 5 898.00 | 11 195.00 | 17 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 772.00 | 446 858.00 | 14 914.00 | 461 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 938.00 | 804 743.00 | 11 195.00 | 815 938.00 |