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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 16 576.00 | 8 698.00 | 25 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 572.00 | 16 576.00 | 74 997.00 | 91 572.00 |
060 Stock marchandises | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
072 Créances – Autres | 137 223.00 | | 137 223.00 | 137 223.00 |
084 Disponibilités | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 729.00 | | 212 729.00 | 212 729.00 |
110 Total général Actif | 304 301.00 | 16 576.00 | 287 725.00 | 304 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 630.00 | 448 233.00 | | 370 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 165.00 | 128 581.00 | | 104 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 868.00 | 17 065.00 | | 1 868.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 133.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 126.00 | 594 013.00 | | 480 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 475.00 | 331 170.00 | | 299 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 583.00 | -270.00 | | -4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 73 734.00 | 67 303.00 | | 73 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | 8 080.00 | | 9 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 192.00 | 97 042.00 | | 87 192.00 |
252 Charges sociales | 28 258.00 | 20 750.00 | | 28 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | 5 012.00 | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 3 031.00 | 289.00 | | 3 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 516.00 | 529 377.00 | | 498 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 390.00 | 64 636.00 | | -18 390.00 |
280 Produits financiers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | 1 892.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 8 003.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 829.00 | 54 742.00 | | -18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |