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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 755.00 | |
BF Prêts | | | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 576 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 91 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 895 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 625 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 780 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 256.00 | 374 198.00 | | 443 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 665.00 | 169 058.00 | | 208 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 921.00 | 598 635.00 | | 706 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 364.00 | 404 499.00 | | 365 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 809.00 | 269 064.00 | | 222 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 451.00 | 201 269.00 | | 302 451.00 |
EA Autres dettes | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 521.00 | 85 541.00 | | 123 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 445.00 | 973 661.00 | | 1 073 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 366.00 | 1 572 297.00 | | 1 780 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 615.00 | | 71 299.00 | 395 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 449 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 443 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 440.00 | | 67 699.00 | 393 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 3 600.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 865.00 | 46 596.00 | 17 180.00 | 265 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 865.00 | 46 596.00 | 17 180.00 | 265 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 575 730.00 | 575 730.00 | | 575 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |