| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 522.00 | 458.00 | 1 063.00 | 1 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 434.00 | 458.00 | 1 865 975.00 | 1 866 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 646.00 | 458.00 | 1 957 187.00 | 1 957 646.00 |
CU Autres participations | 1 864 858.00 | | 1 864 858.00 | 1 864 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 924.00 | | | 349 924.00 |
DL TOTAL (I) | 649 924.00 | | | 649 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 837.00 | | | 1 303 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 263.00 | | | 1 307 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 187.00 | | | 1 957 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 701.00 | | | 485 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 924.00 | | | 349 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 612.00 | | | 1 869 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 1 866 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 179.00 | 1 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 912.00 | | | 1 864 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 158.00 | 4 700.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 158.00 | 4 700.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 798.00 | 222 900.00 | 860 794.00 | 1 303 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 263.00 | 226 365.00 | 860 794.00 | 1 307 263.00 |