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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7.00 | 7 493.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 100.00 | 7.00 | 10 093.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 478 717.00 | | 478 717.00 | 478 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 207 878.00 | | 207 878.00 | 207 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 498.00 | | 714 498.00 | 714 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 598.00 | 7.00 | 724 591.00 | 724 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 590.00 | 142 386.00 | | 279 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 550.00 | 137 205.00 | | 245 550.00 |
DL TOTAL (I) | 526 240.00 | 280 690.00 | | 526 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 186.00 | 78 184.00 | | 21 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 19 864.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 179.00 | 99 571.00 | | 164 179.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 5 665.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 351.00 | 203 284.00 | | 198 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 591.00 | 483 974.00 | | 724 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 351.00 | 203 284.00 | | 198 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | 7 500.00 | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VW T.V.A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |