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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 2 223.00 | 3 472.00 | 5 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 695.00 | 2 223.00 | 3 472.00 | 5 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
110 Total général Actif | 22 458.00 | 2 223.00 | 20 235.00 | 22 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 322.00 | 28 183.00 | | 11 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 576.00 | 14 150.00 | | 24 576.00 |
230 Autres produits | 2 390.00 | 6.00 | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 288.00 | 42 339.00 | | 38 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | -1 030.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 259.00 | 10 185.00 | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 17 904.00 | 18 940.00 | | 17 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 728.00 | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 732.00 | 2 794.00 | | 9 732.00 |
252 Charges sociales | 766.00 | -302.00 | | 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 523.00 | | 918.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 250.00 | 31 838.00 | | 34 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 038.00 | 10 500.00 | | 4 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | 10 050.00 | | 3 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |