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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045.00 | 20 717.00 | 13 327.00 | 34 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 870.00 | 50 107.00 | 58 763.00 | 108 870.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 607.00 | 71 775.00 | 121 831.00 | 193 607.00 |
BT Marchandises | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 032.00 | 1 570.00 | 73 462.00 | 75 032.00 |
BZ Autres créances | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
CF Disponibilités | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 903.00 | 1 570.00 | 376 332.00 | 377 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 510.00 | 73 346.00 | 498 164.00 | 571 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 752.00 | 41 252.00 | | 64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 649.00 | 123 500.00 | | 165 649.00 |
DL TOTAL (I) | 231 502.00 | 165 852.00 | | 231 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 342.00 | 101 259.00 | | 80 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 3 056.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 700.00 | 25 179.00 | | 78 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 619.00 | 92 495.00 | | 98 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 662.00 | 221 991.00 | | 266 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 164.00 | 387 843.00 | | 498 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 20 082.00 | | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 99.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 19 984.00 | | 50 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 331.00 | 24 515.00 | 55 816.00 | 80 331.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 663.00 | 210 847.00 | 55 816.00 | 266 663.00 |