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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 10 439.00 | 21 639.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 433.00 | 10 439.00 | 21 994.00 | 32 433.00 |
BT Marchandises | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
BZ Autres créances | 486 856.00 | | 486 856.00 | 486 856.00 |
CF Disponibilités | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 594.00 | | 843 594.00 | 843 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 026.00 | 10 439.00 | 865 588.00 | 876 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 505.00 | 59 996.00 | | 59 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 297.00 | 3 809.00 | | -27 297.00 |
DL TOTAL (I) | 33 307.00 | 64 905.00 | | 33 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 234.00 | 90 152.00 | | 74 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 259.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 180.00 | 16 198.00 | | 428 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 757.00 | 6 318.00 | | 167 757.00 |
EA Autres dettes | 76 804.00 | 128.00 | | 76 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 280.00 | 113 054.00 | | 832 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 588.00 | 177 959.00 | | 865 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 350.00 | 113 054.00 | | 694 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 304.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | 1 806.00 | 31 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 32 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 32 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | | 1 806.00 | 31 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 9 046.00 | 1 083.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 9 046.00 | 1 083.00 | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 180.00 | 428 180.00 | | 428 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 408 368.00 | 408 368.00 | | 408 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 866.00 | 21 026.00 | 52 840.00 | 73 866.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 169.00 | 694 169.00 | | 694 169.00 |
VW T.V.A. | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 190.00 | 694 350.00 | 52 840.00 | 747 190.00 |