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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 908.00 | 56 859.00 | 25 048.00 | 81 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 223.00 | 45 602.00 | 28 621.00 | 74 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 626.00 | 112 711.00 | 78 915.00 | 191 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BT Marchandises | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 836.00 | 112 711.00 | 331 125.00 | 443 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 022.00 | -121 952.00 | | -111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 531.00 | 10 930.00 | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | -44 491.00 | -61 022.00 | | -44 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 753.00 | 62 051.00 | | 45 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 160.00 | 102 321.00 | | 103 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 11 016.00 | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | 66 762.00 | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | 76 022.00 | 66 458.00 | | 76 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 770.00 | 31 605.00 | | 56 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 616.00 | 340 212.00 | | 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 125.00 | 279 190.00 | | 331 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 136.00 | 294 649.00 | | 346 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 493 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 465.00 | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 2 768.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -2 768.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 422.00 | 430 957.00 | | 550 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 891.00 | 420 027.00 | | 533 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 531.00 | 10 930.00 | | 16 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 843.00 | | 4 783.00 | 186 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 347.00 | | 4 783.00 | 151 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 830.00 | 22 882.00 | 112 711.00 | 89 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 781.00 | 10 250.00 | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 361.00 | 22 100.00 | 102 461.00 | 80 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 753.00 | 16 272.00 | 29 480.00 | 45 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 209.00 | 75 009.00 | 200.00 | 75 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 616.00 | 346 136.00 | 29 480.00 | 375 616.00 |