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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 3 098.00 | 12 942.00 | 16 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 040.00 | 3 098.00 | 112 942.00 | 116 040.00 |
060 Stock marchandises | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
072 Créances – Autres | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
084 Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
110 Total général Actif | 197 399.00 | 3 098.00 | 194 301.00 | 197 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 478.00 | 89 715.00 | | 192 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 978.00 | 89 715.00 | | 206 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 653.00 | 77 739.00 | | 95 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -38 458.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 47 423.00 | 25 566.00 | | 47 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 343.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 615.00 | 15 289.00 | | 55 615.00 |
252 Charges sociales | 14 144.00 | 1 260.00 | | 14 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | 193.00 | | 2 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 826.00 | 81 931.00 | | 215 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 848.00 | 7 784.00 | | -8 848.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 496.00 | 7 784.00 | | -9 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |