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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BZ Autres créances | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 937.00 | | 211 937.00 | 211 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
CU Autres participations | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 686.00 | 66 140.00 | | 67 686.00 |
DL TOTAL (I) | 203 825.00 | 136 140.00 | | 203 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 1 400.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 589.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112.00 | 2 989.00 | | 8 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 937.00 | 139 129.00 | | 211 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 112.00 | 2 989.00 | | 8 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 026.00 | 70 000.00 | | 70 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340.00 | 3 860.00 | | 2 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 686.00 | 66 140.00 | | 67 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 926.00 | 1.00 | 140 925.00 | 140 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 926.00 | 1.00 | 140 925.00 | 140 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |