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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 540.00 | 2 123.00 | 2 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 433.00 | 540.00 | 18 893.00 | 19 433.00 |
060 Stock marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
110 Total général Actif | 58 740.00 | 540.00 | 58 200.00 | 58 740.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 242.00 | | | -8 242.00 |
242 Autres charges externes. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
252 Charges sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 816.00 | | | 11 816.00 |