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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 10 288.00 | 42 855.00 | 53 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 549.00 | 10 288.00 | 171 262.00 | 181 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
110 Total général Actif | 201 648.00 | 10 288.00 | 191 360.00 | 201 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 386.00 | | | 306 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -423.00 | | | -423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
252 Charges sociales | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |