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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 479.00 | 513.00 | 1 965.00 | 2 479.00 |
AP Constructions | 65 640.00 | 1 689.00 | 63 950.00 | 65 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 743.00 | 19 290.00 | 340 452.00 | 359 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 220.00 | 12 093.00 | 333 127.00 | 345 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 083.00 | 33 586.00 | 774 496.00 | 808 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BZ Autres créances | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CF Disponibilités | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 218.00 | | 965 218.00 | 965 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 301.00 | 33 586.00 | 1 739 714.00 | 1 773 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 242 988.00 | | | 242 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 900.00 | | | 956 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 725.00 | | | 1 496 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 714.00 | | | 1 739 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 756.00 | | | 583 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 535.00 | | 1 361 535.00 | 1 361 535.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 221.00 | | 1 366 221.00 | 1 366 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 891.00 | | | 1 433 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 176.00 | | | 1 445 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079.00 | | 805 605.00 | 18 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 808 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 770 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | 770 604.00 | 15 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 33 569.00 | | 18.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 496.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 900.00 | 43 931.00 | 498 536.00 | 956 900.00 |
VI Groupe et associés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 512.00 | | | 956 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 339.00 | 290 339.00 | 35 000.00 | 325 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 726.00 | 583 757.00 | 498 536.00 | 1 496 726.00 |