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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 2 875.00 | 6 524.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 903.00 | 18 976.00 | 46 927.00 | 65 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 503.00 | 21 852.00 | 232 651.00 | 254 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 526.00 | 21 852.00 | 582 674.00 | 604 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DL TOTAL (I) | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 787.00 | | | 496 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 674.00 | | | 582 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 944.00 | | | 312 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 254 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 75 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 103.00 | 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 610.00 | 33 767.00 | 134 283.00 | 217 610.00 |
VI Groupe et associés | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 787.00 | 312 944.00 | 134 283.00 | 496 787.00 |