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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 28 839.00 | 2 468.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 24 455.00 | 7 975.00 | 32 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 039.00 | 61 536.00 | 10 504.00 | 72 039.00 |
BT Marchandises | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 063.00 | | 363 063.00 | 363 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 102.00 | 61 536.00 | 373 566.00 | 435 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 569.00 | 107 174.00 | | 134 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | 27 395.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 204 677.00 | 145 569.00 | | 204 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 7 322.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 586.00 | 102 011.00 | | 114 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | 21 385.00 | | 21 379.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 1 267.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 889.00 | 131 985.00 | | 168 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 566.00 | 277 553.00 | | 373 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 161.00 | 2 878.00 | | 69 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | 2 878.00 | | 60 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804.00 | 5 731.00 | | 55 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | 5 731.00 | | 47 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 374.00 | 8 049.00 | 10 325.00 | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 478.00 | 227 417.00 | 61.00 | 227 478.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 889.00 | 158 564.00 | 10 325.00 | 168 889.00 |