| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 909.00 | 9 178.00 | 563 730.00 | 572 909.00 |
BZ Autres créances | 757 129.00 | | 757 129.00 | 757 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 663.00 | | 764 663.00 | 764 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 573.00 | 9 178.00 | 1 328 394.00 | 1 337 573.00 |
CU Autres participations | 554 762.00 | | 554 762.00 | 554 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 552 090.00 | 557 394.00 | | 552 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 660.00 | -5 303.00 | | -5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 881 320.00 | 886 981.00 | | 881 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 281.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 476.00 | 452 150.00 | | 436 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 5 047.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 6 456.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 073.00 | 463 938.00 | | 447 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 394.00 | 1 350 919.00 | | 1 328 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 073.00 | 93 338.00 | | 447 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 281.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 150.00 | |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227.00 | 41 209.00 | | 14 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 888.00 | 46 513.00 | | 19 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 660.00 | -5 304.00 | | -5 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 910.00 | | | 572 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 586.00 | | | 555 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 757 129.00 | | 757 129.00 | 757 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 779 992.00 | 779 992.00 | | 779 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 452 150.00 | 81 550.00 | | 452 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 662.00 | 780 839.00 | 823.00 | 781 662.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 938.00 | 93 338.00 | | 463 938.00 |