| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 3 926.00 | 5 136.00 | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 840.00 | 82 486.00 | 12 354.00 | 94 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 404.00 | 78 549.00 | 26 855.00 | 105 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 534.00 | 166 282.00 | 118 252.00 | 284 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BN En cours de production de biens | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BZ Autres créances | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 187.00 | | 304 187.00 | 304 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 721.00 | 166 282.00 | 422 439.00 | 588 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 11 719.00 | | 12 052.00 |
DH Report à nouveau | 100 667.00 | 124 328.00 | | 100 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | 6 673.00 | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 328 993.00 | 322 719.00 | | 328 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 083.00 | 48 811.00 | | 34 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 931.00 | 2 000.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 17 661.00 | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 24 371.00 | | 29 176.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 797.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 445.00 | 93 643.00 | | 93 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 439.00 | 416 362.00 | | 422 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 675.00 | 57 509.00 | | 62 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
FM Production stockée | | | -14 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 250.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -210.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 874.00 | 199 537.00 | | 260 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 600.00 | 192 865.00 | | 224 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 274.00 | 6 673.00 | | 36 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 573.00 | | 21 573.00 | 263 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 284 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 200 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 096.00 | | 4 760.00 | 196 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 16 813.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 753.00 | 16 141.00 | 612.00 | 150 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 891.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 396.00 | 14 251.00 | 612.00 | 147 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 083.00 | 9 244.00 | 24 839.00 | 34 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 977.00 | 167 971.00 | 7 006.00 | 174 977.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 514.00 | 62 675.00 | 24 839.00 | 87 514.00 |