| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 1 018.00 | 1 572.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 691.00 | 74 236.00 | 2 455.00 | 76 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 281.00 | 75 254.00 | 4 027.00 | 79 281.00 |
060 Stock marchandises | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
072 Créances – Autres | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
110 Total général Actif | 149 009.00 | 75 254.00 | 73 755.00 | 149 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 755.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 535.00 | 1 054.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 5 986.00 | 2 360.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 876.00 | 73 462.00 | 3 414.00 | 76 876.00 |
BT Marchandises | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 738.00 | 73 462.00 | 71 276.00 | 144 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 553.00 | 110 664.00 | | 6 553.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 622.00 | 110 665.00 | | 6 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36 621.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 5 461.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 25 215.00 | 48 543.00 | | 25 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -527.00 | | | -527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 962.00 | | 2 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 271.00 | 20 204.00 | | 9 271.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | 3 601.00 | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 1 804.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 375.00 | 118 213.00 | | 44 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 753.00 | -7 549.00 | | -37 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 779.00 | -7 575.00 | | -32 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -56 147.00 | -23 368.00 | | -56 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 539.00 | -32 778.00 | | -24 539.00 |
DL TOTAL (I) | -15 539.00 | 9 000.00 | | -15 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 471.00 | 31 743.00 | | 51 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 088.00 | 31 085.00 | | 35 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 1 927.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 815.00 | 64 755.00 | | 86 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 276.00 | 73 755.00 | | 71 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 697.00 | 86 815.00 | | 93 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132.00 | | | 132.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111.00 | 11 621.00 | | 1 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 650.00 | 44 400.00 | | 25 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 539.00 | -32 778.00 | | -24 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |