| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 052.00 | 5 541.00 | 33 511.00 | 39 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 126.00 | 6 585.00 | 33 541.00 | 40 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | 915.00 | 44 819.00 | 45 734.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 800.00 | 915.00 | 129 885.00 | 130 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 926.00 | 7 500.00 | 163 426.00 | 170 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 105.00 | 57 412.00 | | 61 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | 3 693.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 69 743.00 | 69 905.00 | | 69 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 781.00 | 37 719.00 | | 18 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 10 807.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 9 069.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 704.00 | 60 295.00 | | 62 704.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 683.00 | 118 082.00 | | 93 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 426.00 | 187 987.00 | | 163 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 683.00 | 90 788.00 | | 93 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 755.00 | | 334 755.00 | 334 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 755.00 | | 334 755.00 | 334 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 960.00 | 112.00 | | 28 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -112.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 126.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 231.00 | 338 437.00 | | 373 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 393.00 | 334 744.00 | | 373 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | 3 693.00 | | -162.00 |