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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 159 586.00 | 113 144 383.00 | 15 204.00 | 113 159 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515 677.00 | 557 535.00 | 1 958 142.00 | 2 515 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 092.00 | 38 476.00 | 616.00 | 39 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 771 081.00 | 113 740 394.00 | 2 030 688.00 | 115 771 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 779.00 | 1 684.00 | 894 095.00 | 895 779.00 |
BZ Autres créances | 1 463 917.00 | 247.00 | 1 463 671.00 | 1 463 917.00 |
CF Disponibilités | 4 568 216.00 | | 4 568 216.00 | 4 568 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 551.00 | 1 931.00 | 6 926 620.00 | 6 928 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 699 632.00 | 113 742 324.00 | 8 957 308.00 | 122 699 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 174.00 | 679 960.00 | | -29 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 497.00 | -709 134.00 | | -192 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 125.00 | 466 265.00 | | 591 125.00 |
DL TOTAL (I) | 424 454.00 | 492 091.00 | | 424 454.00 |
DN Avances conditionnées | 452 973.00 | 902 973.00 | | 452 973.00 |
DO TOTAL (II) | 452 973.00 | 902 973.00 | | 452 973.00 |
DP Provisions pour risques | 3 599.00 | 577.00 | | 3 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 599.00 | 577.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 680.00 | 969 728.00 | | 2 402 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 883.00 | 240 463.00 | | 958 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 180.00 | 1 621 945.00 | | 2 116 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 669.00 | 800 210.00 | | 656 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 720.00 | | |
EA Autres dettes | 224 116.00 | 241 710.00 | | 224 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 752.00 | 1 363 650.00 | | 1 717 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 282.00 | 5 254 427.00 | | 8 076 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 308.00 | 6 650 068.00 | | 8 957 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 665.00 | 20 000.00 | 2 809 665.00 | 2 789 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 665.00 | 20 000.00 | 2 809 665.00 | 2 789 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 206 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 816 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 384.00 | 1 802.00 | | 8 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 495.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 495.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | 1 307.00 | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846 000.00 | -963 905.00 | | -846 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 132.00 | 9 709 459.00 | | 9 561 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 629.00 | 10 418 593.00 | | 9 753 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 497.00 | -709 134.00 | | -192 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 488 252.00 | | 3 271 060.00 | 113 488 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 56 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 231.00 | 115 771 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940 731.00 | 115 675 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 409 460.00 | | 3 206 534.00 | 113 409 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | 64 526.00 | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 731 273.00 | 3 289 992.00 | 838 406.00 | 110 731 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 694 125.00 | 3 288 664.00 | 838 406.00 | 110 694 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 1 327.00 | | 37 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 3 022.00 | | 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660 356.00 | 152 097.00 | 254 918.00 | 660 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 3 912.00 | 8 327.00 | 4 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 701.00 | 156 009.00 | 263 245.00 | 666 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 278.00 | 159 031.00 | 263 245.00 | 667 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 009.00 | 263 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 861.00 | 689 861.00 | | 689 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 180.00 | 2 116 180.00 | | 2 116 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717 752.00 | 1 717 752.00 | | 1 717 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UX Autres créances clients | 893 758.00 | 893 758.00 | | 893 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
VC Groupe et associés | 882 841.00 | 882 841.00 | | 882 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 680.00 | 2 402 680.00 | | 2 402 680.00 |
VI Groupe et associés | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818 588.00 | | | 3 818 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447 468.00 | | | 3 447 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 061.00 | 2 417 061.00 | | 2 417 061.00 |
VW T.V.A. | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 282.00 | 8 076 282.00 | | 8 076 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |