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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 608.00 | 17 701.00 | 18 907.00 | 36 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 729.00 | 18 191.00 | 19 537.00 | 37 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 631.00 | | 438 631.00 | 438 631.00 |
BZ Autres créances | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 1 093 252.00 | | 1 093 252.00 | 1 093 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 500.00 | | 1 679 500.00 | 1 679 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 228.00 | 18 191.00 | 1 699 037.00 | 1 717 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 766 271.00 | 827 500.00 | | 766 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 692.00 | 240 770.00 | | 350 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 962.00 | 1 332 271.00 | | 1 380 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 241.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 17.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 187 920.00 | | 193 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | 104 687.00 | | 105 755.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | 3 856.00 | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 075.00 | 296 721.00 | | 318 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 037.00 | 1 628 992.00 | | 1 699 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 586.00 | | 8 933.00 | 31 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 37 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 36 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | | 8 933.00 | 30 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 582.00 | 5 399.00 | 2 790.00 | 15 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 5 399.00 | 2 790.00 | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 438 631.00 | 438 631.00 | | 438 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 320.00 | 585 690.00 | 630.00 | 586 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 075.00 | 318 075.00 | | 318 075.00 |