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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 375.00 | 180 003.00 | 79 372.00 | 259 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 375.00 | 180 003.00 | 79 372.00 | 259 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 377.00 | | 324 377.00 | 324 377.00 |
CF Disponibilités | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 186.00 | | 848 186.00 | 848 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 561.00 | 180 003.00 | 927 558.00 | 1 107 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 480.00 | 477 480.00 | | 477 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 559.00 | 233 542.00 | | 284 559.00 |
DL TOTAL (I) | 809 787.00 | 758 770.00 | | 809 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | 17 396.00 | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 1 074.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | 77 297.00 | | 89 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 771.00 | 95 767.00 | | 117 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 558.00 | 854 537.00 | | 927 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 017.00 | | 1 358.00 | 258 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 017.00 | | 1 358.00 | 258 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 255.00 | 16 624.00 | 1 877.00 | 165 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 255.00 | 16 624.00 | 1 877.00 | 165 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VW T.V.A. | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |