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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 40 936.00 | 12 128.00 | 53 065.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 735.00 | 40 936.00 | 28 798.00 | 69 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
110 Total général Actif | 145 417.00 | 40 936.00 | 104 481.00 | 145 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |